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2018年市公积金管理中心部门预算
信息来源: 中心原创 发布时间:2018-04-03 浏览次数:426

马鞍山市住房公积金管理中心2018年部门预算

                                 2018年2月11日

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

  (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

  (三)负责住房公积金的核算;

  (四)审批住房公积金的提取、使用;

  (五)审批住房公积金的贷款发放和回收;

  (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  (七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、部门预算单位构成

   马鞍山市住房公积金管理中心2018年度部门预算包括     基本支出和项目支出    ,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市住房公积金管理中心

自收自支




  三、2018年度主要工作任务

  (一)继续抓好公积金归集扩面工作,加大政策宣传和执法力度。积极取得县区政府和开发区配合,大力推进扩大住房公积金制度的覆盖面;

  (二)积极研判市场和资金情况,结合市场及我市实际,做好公积金使用政策研究、调整及执行工作。出台公积金支付房租等使用政策和操作流程;

  (三)继续加大住房公积金个人贷款的发放工作,不断完善公积金贷款政策,最大限度支持中低收入职工利用住房公积金贷款购房,积极发挥住房公积金的住房保障作用;

  (四)优化各项业务办理流程,提升窗口服务能力。简化手续,大力推行网上办事,不断提升住房公积金服务水平;

  (五)以建立健全廉政和资金风险防控机制为抓手,加强队伍建设和制度管理;

  (六)推进公积金信息系统建设,按照住建部及省厅监管部门要求开展信息系统数据贯标工作。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

2018年部门财政拨款收支预算总表






单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

























收入总计


支出总计




部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





















合计




 

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

221

工资福利支出

156.65

 2210302

  基本工资

50.11

 2210302

  津贴补贴

97.10

 2210302

  奖金

9.44

221

 社会保障缴费

169.72

 2101102

   医疗保险

25.96

 2210302

   其他工资福利

96.77

 2081199

   残疾人保障金

0.60

 2080505

   基本养老保险

43.26

 2210302

   失业保险

2.16

2210302

   工伤保险

0.43

 2210302

   生育保险

0.54

221

商品和服务支出

37.71

 2210302

  人员定额公用支出

15.15

2210302

  车辆定额公用支出

1.03

 2210302

  职工教育经费

3.24

 2210302

  福利费

0.12

2210302

  工会经费

4.33

2210302

水电费定额

13.78

2210302

城市生活垃圾处理费

0.06

2210302

对个人和家庭补助支出

34.02

2210302

退休人员经费

0.80

2210302

住房公积金

25.96

2210302

住房补贴

6.49

2210302

独生子女保健费

0.18

合计

398.10

部门公开表4 

2018年政府性基金预算支出预算表








单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出























合计






注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“××(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


马鞍山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5 

2018年国有资本经营预算支出预算表







单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

























合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“  ××(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

马鞍山市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6 

2018年部门收支预算总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入


一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、国防支出


三、纳入专户管理政府非税收入


三、公共安全支出


四、其他收入


四、教育支出


     事业收入

1918.31

五、科学技术支出


     经营收入


六、文化体育与传媒支出


     上级补助收入




     附属单位上缴收入


十九.住房保障支出

1918.31 

     其他












本年收入合计

1918.31 

本年支出合计

 1918.31

上年结余收入


结转下年














收入总计

1918.31  

支出总计

1918.31  

 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表











单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

221

住房公积金增值收益

 3167.48





 3167.48

 3167.48






































































 合计


 3167.48





3167.48 

 3167.48





 

部门公开表8

 

2018年部门支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

221

工资福利支出

156.65

156.65


 2210302

  基本工资

50.11

50.11


 2210302

  津贴补贴

97.10

97.10


 2210302

  奖金

9.44

9.44


221

 社会保障缴费

169.72

169.72


 2101102

   医疗保险

25.96

25.96


 2210302

   其他工资福利

96.77

96.77


 2081199

   残疾人保障金

0.60

0.60


 2080505

   基本养老保险

43.26

43.26


 2210302

   失业保险

2.16

2.16


2210302

   工伤保险

0.43

0.43


 2210302

   生育保险

0.54

0.54


221

商品和服务支出

37.71

37.71


 2210302

  人员定额公用支出

15.15

15.15


2210302

  车辆定额公用支出

1.03

1.03


 2210302

  职工教育经费

3.24

3.24


 2210302

  福利费

0.12

0.12


2210302

  工会经费

4.33

4.33


2210302

水电费定额

13.78

13.78


2210302

城市生活垃圾处理费

0.06

0.06


2210302

对个人和家庭补助支出

34.02

34.02


2210302

退休人员经费

0.80

0.80


2210302

住房公积金

25.96

25.96


2210302

住房补贴

6.49

6.49


2210302

独生子女保健费

0.18

0.18


221

机构运转类




 2210302

  综合信息管理系统

83.70


83.70

2210302

  和县管理部管理费用

123.35


123.35

2210302

  目标管理考核费用

163.66


163.66

2210302

  马钢分中心保障房物业管理费

200


200

2210302

  电子运维资金

41.10


41.10

2210302

  劳务派遣人员费用

24.50


24.50

2210302

  设备购置费

17.18


17.18

2210302

  住房公积金专项经费

32.70


32.70

2210302

  含山管理部管理费用

110.04


110.04

2210302

  短信服务费

3.00


3.00

2210302

  12329服务热线运行费用

28.00


28.00

2210302

  专线联网费

8.76


8.76

2210302

  当涂管理部管理费用

107.47


107.47

2210302

  马钢分中心管理费用

550.75


550.75

2210302

  公积金系统功能增加费用

16.00


16.00

2210302

  网站设施维护费

10.00


10.00






合计

1918.31

398.10

1520.21

第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算总体情况

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算1918.31万元。收入来自公积金增值收益3167.48万元。支出包括基本支出和项目支出。基本支出是用于保障本中心日常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国费用、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。基本支出398.10万元,占20.75%。项目支出用于日常机构运转,支出费用1520.21万元,占79.25%。

  二、2018年一般公共预算财政拨款情况

  一般公共预算财政拨款规模变化情况。

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年一般公共预算财政拨款1918.31万元,比2017年减少515.79万元,减少21.19%,主要是综合信息管理系统费用减少了333万元,住房公积金专项经费减少12万元,三县管理部管理费用均有所减少。

  三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出398.10万元,其中:

  (一)工资福利支出326.37万元,主要包括:基本工资50.11万元,津贴97.10万元,奖金9.44万元,各项社会保障缴费169.72万元。

  (二)商品和服务支出37.71万元,主要包括:人员定额公用支出15.15万元,职工教育经费3.24万元,工会经费4.33万元,水电费定额13.78万元。

  (三)对个人和家庭的补助34.02万元,主要包括:住房公积金25.96万元。

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、2018年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,马鞍山市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市住房公积金管理中心2018年收支总预算1918.31万元,收入来源为公积金增值收益;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、机构运转经费等。

  七、2018年收入预算情况

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年收入预算3167.48万元,均为住房公积金增值收益,比2017年增加733.38万元,增长30.13%,增长原因主要是我中心在2017年积极推进公积金归集扩面工作,为村居工作者开通住房公积金保障制度,并取得实效,新增开户单位231个,新增开户职工20824名,扩大了公积金的缴存面;公积金贷款率也在逐步上升,从而增加了公积金的增值收益。

  八、2018年支出预算情况

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年支出预算1918.31万元,其中:基本支出398.10万元,占20.75%,主要用于工资福利支出等;项目支出费用1520.21万元,占79.25%,主要用于我中心、三县管理部以及马钢分中心日常机构运转支出等。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。(公开20万元以上的项目)

  1.“部门预算编制专项经费”项目情况说明。

  (1)项目概述:综合信息管理系统MASCG-0-J-F-2017-0604

  (2)立项依据:马鞍山市住房公积金系统升级改造延续项目

  (3)实施主体:华信永道(北京)科技股份有限公司

  (4)实施周期:2年

  (5)项目内容:为适应马鞍山市住房公积金管理业务的发展需要,解决住房公积金改革与发展面临的问题,根据建设部住房公积金管理规范要求,按照公积金信息化建设规划,按照“ 统一决策,统一管理,统一制度,统一核算”的原则,实现中心集经办业务、综合管理、公众服务等全方位的面向业务、管理、服务的信息化系统。

  (6)年度预算安排:12个月内无质量及售后服务问题,支付合同价款30%,即83.7万元

  (7)绩效目标和指标:为马鞍山市公积金管理中心实现行政职能转变,全面提高服务和管理水平,更好地为社会服务提供保障。

  2.“12329服务热线运行费用”项目情况说明。

  (1)项目概述。12329服务热线运行费用

  (2)立项依据。客服热线12329的2017年日常运行费用

  (3)实施主体。服务热线人员4人

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。客服热线12329及热线人员4人的全年运行费用

  (6)年度预算安排。28万元

  (7)绩效目标和指标。打造“阳光智慧公积金,微笑服务伴你行”的快捷高效服务。

  3.“郑蒲港网点劳务派遣人员费用”项目情况说明。

  (1)项目概述。郑蒲港新区分网点的全年运行

  (2)立项依据。郑蒲港新区分网点2017年的全年运行费用

  (3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心郑蒲港新区分网点

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。郑蒲港新区分网点机构运转

  (6)年度预算安排。郑蒲港新区分网点机构运转及劳务派遣人员费用

  (7)绩效目标和指标。方便郑蒲港新区缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

  4.“含山管理部管理费用”项目情况说明。

  (1)项目概述。含山管理部管理费用

  (2)立项依据。含山管理部2017年的管理费用

  (3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心含山管理部

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。含山管理部2018年的机构运转费、日常公用支出及人员支出

  (6)年度预算安排。110.04万元

  (7)绩效目标和指标。含山管理部为市住房公积金管理中心派出机构,方便含山县缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

  5.“和县管理部管理费用”项目情况说明。

  (1)项目概述。和县管理部管理费用

  (2)立项依据。和县管理部2017年的管理费用

  (3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心和县管理部

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。和县管理部2018年的机构运转费、管理费用、日常公用支出及人员支出

  (6)年度预算安排。123.35万元

  (7)绩效目标和指标。和县管理部为市住房公积金管理中心派出机构,方便和县缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

  6.“当涂管理部管理费用”项目情况说明。

  (1)项目概述。当涂管理部管理费用

  (2)立项依据。当涂管理部2017年的管理费用

  (3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心当涂管理部

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。当涂管理部2018年的机构运转费、日常公用支出及人员支出

  (6)年度预算安排。107.47万元

  (7)绩效目标和指标。当涂管理部为市住房公积金管理中心派出机构,方便当涂县缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

  7.“马钢分中心保障房物业管理费”项目情况说明。

  (1)项目概述。马钢分中心保障房物业管理费

  (2)立项依据。马钢分中心保障房建设

  (3)实施主体。马钢集团公司按计划实施廉租房建设,马钢分中心为具体建设和管理部门。2018年物业管理及维修费用200万元。

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。马钢集团公司实施廉租房建设

  (6)年度预算安排。2018年物业管理及维修费用200万元。

  (7)绩效目标和指标。马钢集团公司保障廉租房建设

  8.“马钢分中心管理费用”项目情况说明。

  (1)项目概述。马钢分中心管理费用

  (2)立项依据。马钢分中心2017年的管理费用

  (3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心马钢分中心

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。马钢分中心为市住房公积金管理中心派出机构,管理费用单独核算,马钢分中心2018年的机构运转费、日常公用支出及人员支出。

  (6)年度预算安排。人员支出、日常公用支出、项目支出,共计550.75万元。

  (7)绩效目标和指标。方便马钢职工公积金相关业务的办理。

  9.“目标考核费用”项目情况说明。

  (1)项目概述。公积金管理中心目标考核经费

  (2)立项依据。《住房公积金管理条例》、《住房公积金管理中心业务管理工作考核办法》、市住房公积金管委会马金委(2004)23号文件

  (3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。《住房公积金管理条例》规定:住房公积金管理中心的管理费用标准,按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。根据住建部、财政部关于印发《住房公积金管理中心业务管理工作考核办法》的通知精神,市住房公积金管委会下发马金委(2004)23号文件,同意公积金管理中心建立目标考核制度,设置专项经费用于管理中心目标考核,补充管委会必要的工作经费。预算:当年度实现的增值收益在上年额度内的,按当年实际增值收益的7%提取;超过上年额度的,超出部分按10%提取。

  (6)年度预算安排。2018年安排目标考核费用163.666万元。

  (7)绩效目标和指标。全力打造“阳光智慧公积金,微笑服务伴你行”的服务品牌。

  10.“住房公积金专项经费”项目情况说明。

  (1)项目概述。住房公积金专项经费

  (2)立项依据。2017年住房公积金管理中心全年的运行费用

  (3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心

  (4)实施周期。1年

  (5)项目内容。文本单据申请表,缴存托收单、汇缴书、贷款合同、提取单、宣传单页、文件汇编、操作手册等印刷费,中心每年应为缴存职工发放公积金缴存有效凭证,每年为缴存职工通过邮政局投递对账单费用,聘请法律顾问及驾驶员费用。

  (6)年度预算安排。1、文本单据申请表,缴存托收单、汇缴书、贷款合同、提取单、宣传单页、文件汇编、操作手册等印刷费12万元;2、根据国务院《条例》规定,中心每年应为缴存职工发放公积金缴存有效凭证,每年为缴存职工通过邮政局投递对账单费用8.2万元;3、聘请法律顾问等费用1.9万元;4、经批准租赁车辆一台使用,年租赁费10.6万元(含驾驶员工资,有文件合同)。

  (7)绩效目标和指标。保障公积金中心日常的顺利运转。

  (二)机关运行经费。

  马鞍山市住房公积金管理系统2018年机关运行经费财政拨款预算1918.31万元,主要为当涂、和县、含山等三县管理部管理费用,马钢分中心保障房物业管理费,马钢分中心管理费用以及市中心日常机构运转。

  (三)政府采购情况。

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年各单位政府采购预算总额17.18万元。其中:政府采购货物预算17.18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)政府购买服务情况。

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

  (五)国有资产占用使用情况。

  马鞍山市住房公积金管理中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

  (六)绩效目标设置情况。

  马鞍山市住房公积金管理中心2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  二、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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